银华长荣混合A (011855.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9940元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金银华长荣混合C | ||||
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银华长荣混合A(011855) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.23亿 | 63.35% |
| (其中) 股票 | 8.23亿 | 63.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.87万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 4.87万 | 0.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.04亿 | 23.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 9.78% |
| 5 | 其他资产 | 4,484.86万 | 3.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.74%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4.64亿 | 35.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.72亿 | 13.25% |
| 制造业 | 2,270.31万 | 1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.89万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.16万 | 0.00% |
| 房地产业 | 22.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.61%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8,039.62万 | 6.19% |
| 电信服务 | 7,097.90万 | 5.47% |
| 公用事业 | 1,222.56万 | 0.94% |
| 工业 | 7.10万 | 0.01% |
| 基础材料 | 2.80万 | 0.00% |
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