银华长荣混合A (011855.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9961元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
| 相关基金: | 主从基金银华长荣混合C | ||||
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银华长荣混合A(011855) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 10.05亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.97亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 8.49亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.07亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 9.07亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 9.72亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 10.10亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 10.55亿 | 12.40亿元 | -- |
