银华长荣混合A (011855.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9961元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
| 相关基金: | 主从基金银华长荣混合C | ||||
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银华长荣混合A(011855) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银华长荣混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华长荣混合 | |
| 基金主代码 | 011855 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-18 | |
| 总份额 | 11.19亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过把握股票市场和债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金的投资比例；根据国家政治经济政策精神，确定可投资的行业范围。本基金为混合型基金，长期来看将以权益性资产为主要配置，同时结合资金面情况、市场情绪面因素，适当进行短期的战术避险选择。本基金将采用“自上而下”选择细分行业及“自下而上”的方式挑选公司。在选择细分行业的时候，遵循国家政治经济政策精神，选择国家明确支持的细分行业。在这些细分行业中，针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究，从定性的角度分析公司的核心竞争力，包括公司的产品的竞争力、管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否能构建宽广的“护城河”；从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准。综合来看，具有持续性核心竞争力，并且在财务质量和价值方面达到要求的公司进入本基金的基础股票组合。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%—95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、股指期货等金融工具；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中证全债指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金如投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华长荣混合A | 银华长荣混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011855 | 020977 |
| 子基金份额 | 10.38亿 份 (2024-06-30) | 8,087.82万 份 (2024-06-30) |
