银华长荣混合A (011855.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9940元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金银华长荣混合C | ||||
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银华长荣混合A(011855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 557.01万元 | 1.50% | 92.84万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,278.58万元 | 1.50% | 213.10万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 728.16万元 | 1.50% | 121.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,703.77万元 | 1.50% | 283.96万元 | 0.25% |
