银华长荣混合A (011855.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9940元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金银华长荣混合C | ||||
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银华长荣混合A(011855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-19 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-16 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-13 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-11 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-12-04 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-03 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-12-02 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-29 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-11-26 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-25 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-11-22 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-20 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-19 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-18 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-15 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-12 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-11 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-06 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-11-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-01 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-10-31 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-10-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-10-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-23 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |
