银华长荣混合A (011855.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9961元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
| 相关基金: | 主从基金银华长荣混合C | ||||
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银华长荣混合A(011855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-12 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-10 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-09 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-05 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-03 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-02 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-01 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-28 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-27 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-26 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-25 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-24 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-06-21 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-20 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-06-19 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-06-18 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-17 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-06-14 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-06-13 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-06-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-06-11 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-07 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-06-06 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-05 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-04 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-03 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-05-31 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-05-30 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-05-29 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-05-28 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-05-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-05-24 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-05-23 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-05-22 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-05-21 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-05-20 | 0.9498元 | 0.9498元 |
