景顺长城医疗健康混合A类 (011876.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5675元基金经理乔海英管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率89.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.04% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城医疗健康混合C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城医疗健康混合A类(011876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-08-29 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-08-28 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-08-27 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-08-26 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-08-23 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-08-22 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-08-21 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-08-20 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-08-19 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-08-16 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-08-15 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-08-14 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-08-13 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-08-12 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-08-09 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-08-08 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-08-07 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-08-06 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-08-05 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-08-02 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-08-01 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-07-31 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-07-30 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-29 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-26 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-25 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-24 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-23 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-22 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-19 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-07-18 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-07-17 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-16 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-07-15 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-07-12 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-07-11 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-07-10 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-07-09 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-08 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-07-05 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-07-04 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-07-03 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-07-02 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-07-01 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-06-28 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-06-27 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-06-26 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-06-25 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-06-24 | 0.6046元 | 0.6046元 |
