景顺长城医疗健康混合A类 (011876.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6581元持有人户数4,165.00基金经理乔海英管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.57% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城医疗健康混合C类 | ||||
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景顺长城医疗健康混合A类(011876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-09-27 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-09-26 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-09-25 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-09-24 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-09-23 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-09-20 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-09-19 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-09-18 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-09-13 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-09-12 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-09-11 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-09-10 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-09-09 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-09-06 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-09-05 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-09-04 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-09-03 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-09-02 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-08-30 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-08-29 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-08-28 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-08-27 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-08-26 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-08-23 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-08-22 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-08-21 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-08-20 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-08-19 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-08-16 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-08-15 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-08-14 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-08-13 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-08-12 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-08-09 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-08-08 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-08-07 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-08-06 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-08-05 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-08-02 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-08-01 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-07-31 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-07-30 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-29 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-26 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-25 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-24 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-23 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-22 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-19 | 0.5952元 | 0.5952元 |
