工银景气优选混合C (011885.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5425元基金经理杨柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.40% |
| 相关基金: | 主从基金工银景气优选混合A | ||||
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工银景气优选混合C(011885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-07-25 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-07-24 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-23 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-07-22 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-19 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-07-18 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-07-17 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-07-16 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-15 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-07-12 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-07-11 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-10 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-07-09 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-08 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-05 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-07-04 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-07-03 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-07-02 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-01 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-06-28 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-06-27 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-06-26 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-06-25 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-06-24 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-06-21 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-06-20 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-06-19 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-06-18 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-06-17 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-06-14 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-06-13 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-06-12 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-06-11 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-06-07 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-06-06 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-06-05 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-06-04 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-06-03 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-05-31 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-05-30 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-05-29 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-05-28 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-05-27 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-05-24 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-05-23 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-05-22 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-05-21 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-05-20 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-05-17 | 0.5795元 | 0.5795元 |
