工银景气优选混合C (011885.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5419元基金经理杨柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银景气优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银景气优选混合C(011885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-08-29 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-08-28 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-08-27 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-08-26 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-08-23 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-08-22 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-08-21 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-08-20 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-08-19 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-08-16 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-15 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-08-14 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-08-13 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-08-12 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-08-09 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-08-08 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-08-07 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-08-06 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-08-05 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-08-02 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-08-01 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-07-31 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-07-30 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-07-29 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-26 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-07-25 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-07-24 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-23 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-07-22 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-19 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-07-18 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-07-17 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-07-16 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-15 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-07-12 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-07-11 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-10 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-07-09 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-08 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-05 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-07-04 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-07-03 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-07-02 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-01 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-06-28 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-06-27 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-06-26 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-06-25 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-06-24 | 0.5584元 | 0.5584元 |
