南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金南方臻利3个月定开债券发起C | ||||
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 44.14亿 | 97.74% |
| (其中) 债券 | 44.14亿 | 97.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 2.25% |
| 3 | 其他资产 | 26.78万 | 0.01% |
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