南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数245.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-06-17当前净值1.0470 (2025-04-16) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% | |
| 相关基金: | 主从基金南方臻利3个月定开债券发起C | ||
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.89亿 | 92.83% |
| (其中) 债券 | 47.89亿 | 92.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.17亿 | 4.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 2.96% |
| 4 | 其他资产 | 17.57万 | 0.003% |
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