南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理何康 、 杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 260.00 | 1,170.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 3.00 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 4.00 | 3.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 6.00 | 2.70亿元 | -- |
