南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0288元基金经理何康 、 杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方臻利3个月定开债券发起C | ||||
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0288元 | 1.1174元 |
| 2024-11-07 | 1.0282元 | 1.1168元 |
| 2024-11-06 | 1.0277元 | 1.1163元 |
| 2024-11-05 | 1.0274元 | 1.1160元 |
| 2024-11-04 | 1.0271元 | 1.1157元 |
| 2024-11-01 | 1.0265元 | 1.1151元 |
| 2024-10-31 | 1.0256元 | 1.1142元 |
| 2024-10-30 | 1.0253元 | 1.1139元 |
| 2024-10-29 | 1.0253元 | 1.1139元 |
| 2024-10-28 | 1.0255元 | 1.1141元 |
| 2024-10-25 | 1.0259元 | 1.1145元 |
| 2024-10-24 | 1.0261元 | 1.1147元 |
| 2024-10-23 | 1.0261元 | 1.1147元 |
| 2024-10-22 | 1.0272元 | 1.1158元 |
| 2024-10-21 | 1.0278元 | 1.1164元 |
| 2024-10-18 | 1.0277元 | 1.1163元 |
| 2024-10-17 | 1.0274元 | 1.1160元 |
| 2024-10-16 | 1.0268元 | 1.1154元 |
| 2024-10-15 | 1.0266元 | 1.1152元 |
| 2024-10-14 | 1.0255元 | 1.1141元 |
| 2024-10-11 | 1.0229元 | 1.1115元 |
| 2024-10-10 | 1.0205元 | 1.1091元 |
| 2024-10-09 | 1.0194元 | 1.1080元 |
| 2024-10-08 | 1.0221元 | 1.1107元 |
| 2024-09-30 | 1.0237元 | 1.1123元 |
| 2024-09-27 | 1.0276元 | 1.1162元 |
| 2024-09-26 | 1.0295元 | 1.1181元 |
| 2024-09-25 | 1.0300元 | 1.1186元 |
| 2024-09-24 | 1.0288元 | 1.1174元 |
| 2024-09-23 | 1.0288元 | 1.1174元 |
| 2024-09-20 | 1.0288元 | 1.1174元 |
| 2024-09-19 | 1.0289元 | 1.1175元 |
| 2024-09-18 | 1.0289元 | 1.1175元 |
| 2024-09-13 | 1.0285元 | 1.1171元 |
| 2024-09-12 | 1.0284元 | 1.1170元 |
| 2024-09-11 | 1.0284元 | 1.1170元 |
| 2024-09-10 | 1.0282元 | 1.1168元 |
| 2024-09-09 | 1.0282元 | 1.1168元 |
| 2024-09-06 | 1.0281元 | 1.1167元 |
| 2024-09-05 | 1.0279元 | 1.1165元 |
| 2024-09-04 | 1.0278元 | 1.1164元 |
| 2024-09-03 | 1.0275元 | 1.1161元 |
| 2024-09-02 | 1.0272元 | 1.1158元 |
| 2024-08-30 | 1.0264元 | 1.1150元 |
| 2024-08-29 | 1.0260元 | 1.1146元 |
| 2024-08-28 | 1.0259元 | 1.1145元 |
| 2024-08-27 | 1.0257元 | 1.1143元 |
| 2024-08-26 | 1.0268元 | 1.1154元 |
| 2024-08-23 | 1.0270元 | 1.1156元 |
| 2024-08-22 | 1.0272元 | 1.1158元 |
