南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元持有人户数260.00基金经理何康 、 杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方臻利3个月定开债券发起C | ||||
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.0216 元 | 2,171.73万元 | 2.08% | -- |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.006 元 | 603.25万元 | 0.59% | 2.75% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.01 元 | 1,313.66万元 | 0.98% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.007 元 | 918.57万元 | 0.69% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.005 元 | 803.06万元 | 0.49% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.02 元 | 2,818.37万元 | 1.95% | 2.93% |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 0.01 元 | 8,088.15万元 | 0.98% | |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 0.009 元 | 5,656.44万元 | 0.88% | 0.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
