南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金南方臻利3个月定开债券发起C | ||||
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 30.19亿 | 29.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.42亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.38亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.19亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.15亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 13.34亿 | 13.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 13.25亿 | 13.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 16.22亿 | 16.06亿元 | -- |
