南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数245.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-06-17当前净值1.0471 (2025-04-14) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% | |
| 相关基金: | 主从基金南方臻利3个月定开债券发起C | ||
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.04元 | 40.73亿 | 39.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 30.19亿 | 29.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.42亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.38亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.19亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.15亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 13.34亿 | 13.14亿元 | -- |
