南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元持有人户数260.00基金经理何康 、 杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方臻利3个月定开债券发起C | ||||
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 0.76% | 0.67% | 0.29% | 0.57% | 0.46% | 0.37% | -0.20% | -0.26% | -- | -- | -- | 3.12% |
| 2023 | 0.03% | -0.05% | 0.50% | 0.29% | 0.58% | 0.45% | 0.12% | 0.47% | -0.18% | -0.01% | 0.39% | 0.60% | 3.23% |
| 2022 | 0.52% | -0.18% | -0.17% | 0.37% | 0.41% | 0.05% | 1.00% | 0.44% | -0.14% | 0.59% | -1.11% | 0.18% | 1.96% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% | 0.26% | 0.07% | -0.04% | 0.83% | 0.51% | -- |
