南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金南方臻利3个月定开债券发起C | ||||
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0410元 | 1.1296元 |
| 2024-12-19 | 1.0404元 | 1.1290元 |
| 2024-12-18 | 1.0405元 | 1.1291元 |
| 2024-12-17 | 1.0409元 | 1.1295元 |
| 2024-12-16 | 1.0411元 | 1.1297元 |
| 2024-12-13 | 1.0403元 | 1.1289元 |
| 2024-12-12 | 1.0393元 | 1.1279元 |
| 2024-12-11 | 1.0390元 | 1.1276元 |
| 2024-12-10 | 1.0388元 | 1.1274元 |
| 2024-12-09 | 1.0375元 | 1.1261元 |
| 2024-12-06 | 1.0373元 | 1.1259元 |
| 2024-12-05 | 1.0368元 | 1.1254元 |
| 2024-12-04 | 1.0365元 | 1.1251元 |
| 2024-12-03 | 1.0357元 | 1.1243元 |
| 2024-12-02 | 1.0353元 | 1.1239元 |
| 2024-11-29 | 1.0334元 | 1.1220元 |
| 2024-11-28 | 1.0325元 | 1.1211元 |
| 2024-11-27 | 1.0320元 | 1.1206元 |
| 2024-11-26 | 1.0317元 | 1.1203元 |
| 2024-11-25 | 1.0313元 | 1.1199元 |
| 2024-11-22 | 1.0309元 | 1.1195元 |
| 2024-11-21 | 1.0305元 | 1.1191元 |
| 2024-11-20 | 1.0301元 | 1.1187元 |
| 2024-11-19 | 1.0300元 | 1.1186元 |
| 2024-11-18 | 1.0300元 | 1.1186元 |
| 2024-11-15 | 1.0299元 | 1.1185元 |
| 2024-11-14 | 1.0298元 | 1.1184元 |
| 2024-11-13 | 1.0297元 | 1.1183元 |
| 2024-11-12 | 1.0296元 | 1.1182元 |
| 2024-11-11 | 1.0292元 | 1.1178元 |
| 2024-11-08 | 1.0288元 | 1.1174元 |
| 2024-11-07 | 1.0282元 | 1.1168元 |
| 2024-11-06 | 1.0277元 | 1.1163元 |
| 2024-11-05 | 1.0274元 | 1.1160元 |
| 2024-11-04 | 1.0271元 | 1.1157元 |
| 2024-11-01 | 1.0265元 | 1.1151元 |
| 2024-10-31 | 1.0256元 | 1.1142元 |
| 2024-10-30 | 1.0253元 | 1.1139元 |
| 2024-10-29 | 1.0253元 | 1.1139元 |
| 2024-10-28 | 1.0255元 | 1.1141元 |
| 2024-10-25 | 1.0259元 | 1.1145元 |
| 2024-10-24 | 1.0261元 | 1.1147元 |
| 2024-10-23 | 1.0261元 | 1.1147元 |
| 2024-10-22 | 1.0272元 | 1.1158元 |
| 2024-10-21 | 1.0278元 | 1.1164元 |
| 2024-10-18 | 1.0277元 | 1.1163元 |
| 2024-10-17 | 1.0274元 | 1.1160元 |
| 2024-10-16 | 1.0268元 | 1.1154元 |
| 2024-10-15 | 1.0266元 | 1.1152元 |
| 2024-10-14 | 1.0255元 | 1.1141元 |
