嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6276元基金经理王鑫晨 、 王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率91.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股互联网产业核心资产混合C | ||||
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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 494.97万元 | 1.20% | 82.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 842.95万元 | 1.20% | 140.49万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 351.14万元 | 1.50% | 58.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 265.38万元 | 1.50% | 44.23万元 | 0.25% |
