嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4910元基金经理王鑫晨 、 王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股互联网产业核心资产混合C | ||||
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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合 | |
| 基金主代码 | 011924 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-18 | |
| 总份额 | 16.23亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于港股通标的股票，同时可投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的其他市场，通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场互联网产业核心资产的投资机会，力争在严格控制风险的前提下，获取超过业绩比较基准的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、政策面、市场面等多种因素的综合考量，研判市场所处的经济周期位置及未来发展方向，以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金界定了互联网产业核心资产的范围，投资于港股互联网产业核心资产股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金对股票资产的投资以香港市场为主。本基金将结合国内外经济、行业发展前景、公司基本面、国际可比公司估值水平、主流投资者市场行为等影响港股投资的主要因素来调整港股权重配置比例和决定个股选择。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（互联网产业核心资产的界定、个股投资策略、存托凭证投资策略）、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通新经济指数收益率×80%＋中债综合财富指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011924 | 011925 |
| 子基金份额 | 4.59亿 份 (2024-06-30) | 11.64亿 份 (2024-06-30) |
