嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6276元基金经理王鑫晨 、 王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率91.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股互联网产业核心资产混合C | ||||
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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 3.07亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2.43亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 2.22亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.29亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 2.44亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 2.40亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 1.79亿 | 2.41亿元 | -- |
