嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4910元基金经理王鑫晨 、 王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股互联网产业核心资产混合C | ||||
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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 106.09% | 14.36亿元 | 6.31亿元 | 8.93亿元 | 2.22亿元 |
| 2023-06-30 | 133.43% | 5.85亿元 | 1.84亿元 | 5.90亿元 | 2.44亿元 |
| 2022-12-31 | 131.91% | 3.26亿元 | 2.00亿元 | 2.65亿元 | 1.79亿元 |
