嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6276元基金经理王鑫晨 、 王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率91.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股互联网产业核心资产混合C | ||||
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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-12-24 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-12-23 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-12-20 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-12-19 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-12-18 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-12-17 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-12-16 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-12-13 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-12-12 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-12-11 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-12-10 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-12-09 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-12-06 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-12-05 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-12-04 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-12-03 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-12-02 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-11-29 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-11-28 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-11-27 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-11-26 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-11-25 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-11-22 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-11-21 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-11-20 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-11-19 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-11-18 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-11-15 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-11-14 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-11-13 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-11-12 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-11-11 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-11-08 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-11-07 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-11-06 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-11-05 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-11-04 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-11-01 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-10-31 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-10-30 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-10-29 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-10-28 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-10-25 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-10-24 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-10-23 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-10-22 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-10-21 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-10-18 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-10-17 | 0.5897元 | 0.5897元 |
