嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6264元基金经理王鑫晨 、 王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率91.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.47% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股互联网产业核心资产混合C | ||||
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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-11-11 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-11-08 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-11-07 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-11-06 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-11-05 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-11-04 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-11-01 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-10-31 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-10-30 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-10-29 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-10-28 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-10-25 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-10-24 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-10-23 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-10-22 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-10-21 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-10-18 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-10-17 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-10-16 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-10-15 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-10-14 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-10-11 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-10-10 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-10-09 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-10-08 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-09-30 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-09-27 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-09-26 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-09-25 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-09-24 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-09-23 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-09-20 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-09-19 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-09-18 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-09-13 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-09-12 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-09-11 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-09-10 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-09-09 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-09-06 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-09-05 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-09-04 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-09-03 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-09-02 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-08-30 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-08-29 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-08-28 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-08-27 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-08-26 | 0.4965元 | 0.4965元 |
