嘉实港股互联网产业核心资产混合A (011924.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4910元基金经理王鑫晨 、 王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股互联网产业核心资产混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-07-25 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-07-24 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-07-23 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-07-22 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-07-19 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2024-07-18 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-07-17 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-07-16 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-07-15 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-07-12 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-07-11 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-07-10 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-07-09 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-07-08 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-07-05 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-07-04 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-03 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-07-02 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-07-01 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-06-28 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-06-27 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-06-26 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-06-25 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-06-24 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-06-21 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-06-20 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-06-19 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-06-18 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-06-17 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-06-14 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-06-13 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-06-12 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-06-11 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-06-07 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-06-06 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-06-05 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-06-04 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-06-03 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-05-31 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-05-30 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-05-29 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-05-28 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-05-27 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-05-24 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-05-23 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-05-22 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-05-21 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-05-20 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-05-17 | 0.6035元 | 0.6035元 |
