申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式 (011929.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1845元 (2025-04-30) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.38亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 5.38亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 98.77万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,758.00 | 0.0003% |
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