申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式 (011929.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1845元 (2025-04-30) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-04-29 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-04-28 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-04-25 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-04-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-04-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-04-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-04-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-04-18 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-04-17 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-04-16 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-04-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-04-14 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-04-11 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-04-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-04-09 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-04-08 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-04-07 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-04-03 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-04-02 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-04-01 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-03-31 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-03-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-03-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-03-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-03-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-03-24 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-03-21 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-03-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-03-19 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-03-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-03-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-03-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-03-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-03-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-03-11 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-03-10 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-03-07 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-03-06 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-03-05 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-03-04 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-03-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-02-28 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-02-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-02-26 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-02-25 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-02-24 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-02-21 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-02-20 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-02-19 | 1.1816元 | 1.1816元 |
