申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式 (011929.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1837元 (2025-04-29) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 623.13万元 | 0.30% | 286.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 546.03万元 | 0.30% | 260.52万元 | 0.10% |
| 2024-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,115.91万元 | 0.30% | 557.96万元 | 0.15% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 548.63万元 | 0.30% | 274.32万元 | 0.15% |
