申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式 (011929.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1845元 (2025-04-30) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.09% | -0.80% | -0.009% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% |
| 2024 | 0.76% | 0.83% | 0.16% | 0.19% | 0.27% | 3.94% | 0.60% | 0.03% | 0.13% | 0.15% | 0.51% | 1.14% | 9.01% |
| 2023 | 0.06% | 0.10% | 0.48% | 0.37% | 0.65% | 0.39% | 0.19% | 0.40% | -0.31% | 0.12% | 0.08% | 0.68% | 3.26% |
| 2022 | 0.68% | -0.06% | -0.05% | 0.47% | 0.50% | 0.09% | 0.57% | 0.47% | 0.05% | 0.35% | -0.68% | 0.20% | 2.60% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.22% | 0.67% | 0.13% | 0.13% | 0.03% | 0.57% | 0.56% | -- |
