申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式 (011929.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1837元 (2025-04-29) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.18元 | 5.21亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 5.25亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 5.15亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,154.25万 | 1,000.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.46亿 | 34.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 37.79亿 | 34.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.46亿 | 34.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 37.36亿 | 34.80亿元 | -- |
