华夏阿尔法精选混合A (011936.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,078.00 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7729元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率306.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏阿尔法精选混合C | ||||
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华夏阿尔法精选混合A(011936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-12-19 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-12-18 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-12-17 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-12-16 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-12-13 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-12-12 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-12-11 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-12-10 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-12-09 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-12-06 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-12-05 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-12-04 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-12-03 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-12-02 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-11-29 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-11-28 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-11-27 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-11-26 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-11-25 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-11-22 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-11-21 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-11-20 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-11-19 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-11-18 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-11-15 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-11-14 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-11-13 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-11-12 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-11-11 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-11-08 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-11-07 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-06 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-11-05 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-11-04 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-11-01 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-10-31 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-10-30 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-10-29 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-10-28 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-10-25 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-10-24 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-10-23 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-10-22 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-10-21 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-10-18 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-10-17 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-10-16 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-10-15 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-10-14 | 0.7499元 | 0.7499元 |
