华夏阿尔法精选混合A (011936.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6954元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率306.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏阿尔法精选混合C | ||||
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华夏阿尔法精选混合A(011936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-07-25 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-07-24 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-07-23 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-22 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-19 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-18 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-07-17 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-16 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-07-15 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-12 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-07-11 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-10 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-09 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-08 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-05 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-04 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-03 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-02 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-01 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-06-28 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-06-27 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-06-26 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-06-25 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-06-24 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-21 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-06-20 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-06-19 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-06-18 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-17 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-06-14 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-06-13 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-06-12 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-06-11 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-07 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-06 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-06-05 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-06-04 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-06-03 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-05-31 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-05-30 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-05-29 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-05-28 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-05-27 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-05-24 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-05-23 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-05-22 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-05-21 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-05-20 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-05-17 | 0.6846元 | 0.6846元 |
