国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 (011951.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0228元基金经理黄力 、 刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0166 元 | 1,676.64万元 | 1.61% | -- |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.01 元 | 1,009.98万元 | 0.98% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 1,010.00万元 | 0.98% | 3.87% |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.03 元 | 3,029.86万元 | 2.88% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.015 元 | 1,514.93万元 | 1.46% | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
