国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式
(011951.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2021-12-10
总资产规模
10.17亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0123基金经理黄力刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62%
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国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式.(011951) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0110.17亿10.10亿--
2024-06-301.0210.29亿10.10亿--
2024-03-31--10.25亿10.10亿--
2023-12-311.0110.20亿10.10亿--
2023-09-30--10.20亿10.10亿--
2023-06-301.0310.43亿10.10亿--
2023-03-311.0210.29亿10.10亿--
2022-12-311.0110.23亿10.10亿--