国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.17亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.29亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.25亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.20亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.20亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.43亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.29亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.23亿 | 10.10亿元 | -- |
