国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 (011951.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0228元基金经理黄力 、 刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 153.68万元 | 0.30% | 51.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 309.29万元 | 0.30% | 103.10万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 153.31万元 | 0.30% | 51.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 308.64万元 | 0.30% | 102.88万元 | 0.10% |
