国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0123元 | 1.1059元 |
| 2024-11-11 | 1.0118元 | 1.1054元 |
| 2024-11-08 | 1.0114元 | 1.1050元 |
| 2024-11-07 | 1.0112元 | 1.1048元 |
| 2024-11-06 | 1.0101元 | 1.1037元 |
| 2024-11-05 | 1.0099元 | 1.1035元 |
| 2024-11-04 | 1.0096元 | 1.1032元 |
| 2024-11-01 | 1.0090元 | 1.1026元 |
| 2024-10-31 | 1.0083元 | 1.1019元 |
| 2024-10-30 | 1.0081元 | 1.1017元 |
| 2024-10-29 | 1.0077元 | 1.1013元 |
| 2024-10-28 | 1.0078元 | 1.1014元 |
| 2024-10-25 | 1.0078元 | 1.1014元 |
| 2024-10-24 | 1.0080元 | 1.1016元 |
| 2024-10-23 | 1.0082元 | 1.1018元 |
| 2024-10-22 | 1.0092元 | 1.1028元 |
| 2024-10-21 | 1.0099元 | 1.1035元 |
| 2024-10-18 | 1.0100元 | 1.1036元 |
| 2024-10-17 | 1.0098元 | 1.1034元 |
| 2024-10-16 | 1.0093元 | 1.1029元 |
| 2024-10-15 | 1.0087元 | 1.1023元 |
| 2024-10-14 | 1.0075元 | 1.1011元 |
| 2024-10-11 | 1.0049元 | 1.0985元 |
| 2024-10-10 | 1.0035元 | 1.0971元 |
| 2024-10-09 | 1.0027元 | 1.0963元 |
| 2024-10-08 | 1.0053元 | 1.0989元 |
| 2024-09-30 | 1.0072元 | 1.1008元 |
| 2024-09-27 | 1.0109元 | 1.1045元 |
| 2024-09-26 | 1.0131元 | 1.1067元 |
| 2024-09-25 | 1.0133元 | 1.1069元 |
| 2024-09-24 | 1.0129元 | 1.1065元 |
| 2024-09-23 | 1.0129元 | 1.1065元 |
| 2024-09-20 | 1.0128元 | 1.1064元 |
| 2024-09-19 | 1.0250元 | 1.1066元 |
| 2024-09-18 | 1.0251元 | 1.1067元 |
| 2024-09-13 | 1.0247元 | 1.1063元 |
| 2024-09-12 | 1.0246元 | 1.1062元 |
| 2024-09-11 | 1.0246元 | 1.1062元 |
| 2024-09-10 | 1.0246元 | 1.1062元 |
| 2024-09-09 | 1.0246元 | 1.1062元 |
| 2024-09-06 | 1.0246元 | 1.1062元 |
| 2024-09-05 | 1.0245元 | 1.1061元 |
| 2024-09-04 | 1.0242元 | 1.1058元 |
| 2024-09-03 | 1.0239元 | 1.1055元 |
| 2024-09-02 | 1.0235元 | 1.1051元 |
| 2024-08-30 | 1.0228元 | 1.1044元 |
| 2024-08-29 | 1.0225元 | 1.1041元 |
| 2024-08-28 | 1.0221元 | 1.1037元 |
| 2024-08-27 | 1.0223元 | 1.1039元 |
| 2024-08-26 | 1.0236元 | 1.1052元 |
