国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 (011951.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0072元持有人户数2.00基金经理黄力 、 刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0072元 | 1.1008元 |
| 2024-09-27 | 1.0109元 | 1.1045元 |
| 2024-09-26 | 1.0131元 | 1.1067元 |
| 2024-09-25 | 1.0133元 | 1.1069元 |
| 2024-09-24 | 1.0129元 | 1.1065元 |
| 2024-09-23 | 1.0129元 | 1.1065元 |
| 2024-09-20 | 1.0128元 | 1.1064元 |
| 2024-09-19 | 1.0250元 | 1.1066元 |
| 2024-09-18 | 1.0251元 | 1.1067元 |
| 2024-09-13 | 1.0247元 | 1.1063元 |
| 2024-09-12 | 1.0246元 | 1.1062元 |
| 2024-09-11 | 1.0246元 | 1.1062元 |
| 2024-09-10 | 1.0246元 | 1.1062元 |
| 2024-09-09 | 1.0246元 | 1.1062元 |
| 2024-09-06 | 1.0246元 | 1.1062元 |
| 2024-09-05 | 1.0245元 | 1.1061元 |
| 2024-09-04 | 1.0242元 | 1.1058元 |
| 2024-09-03 | 1.0239元 | 1.1055元 |
| 2024-09-02 | 1.0235元 | 1.1051元 |
| 2024-08-30 | 1.0228元 | 1.1044元 |
| 2024-08-29 | 1.0225元 | 1.1041元 |
| 2024-08-28 | 1.0221元 | 1.1037元 |
| 2024-08-27 | 1.0223元 | 1.1039元 |
| 2024-08-26 | 1.0236元 | 1.1052元 |
| 2024-08-23 | 1.0243元 | 1.1059元 |
| 2024-08-22 | 1.0248元 | 1.1064元 |
| 2024-08-21 | 1.0251元 | 1.1067元 |
| 2024-08-20 | 1.0258元 | 1.1074元 |
| 2024-08-19 | 1.0260元 | 1.1076元 |
| 2024-08-16 | 1.0260元 | 1.1076元 |
| 2024-08-15 | 1.0259元 | 1.1075元 |
| 2024-08-14 | 1.0261元 | 1.1077元 |
| 2024-08-13 | 1.0252元 | 1.1068元 |
| 2024-08-12 | 1.0253元 | 1.1069元 |
| 2024-08-09 | 1.0270元 | 1.1086元 |
| 2024-08-08 | 1.0278元 | 1.1094元 |
| 2024-08-07 | 1.0281元 | 1.1097元 |
| 2024-08-06 | 1.0278元 | 1.1094元 |
| 2024-08-05 | 1.0282元 | 1.1098元 |
| 2024-08-02 | 1.0278元 | 1.1094元 |
| 2024-08-01 | 1.0273元 | 1.1089元 |
| 2024-07-31 | 1.0268元 | 1.1084元 |
| 2024-07-30 | 1.0265元 | 1.1081元 |
| 2024-07-29 | 1.0261元 | 1.1077元 |
| 2024-07-26 | 1.0255元 | 1.1071元 |
| 2024-07-25 | 1.0250元 | 1.1066元 |
| 2024-07-24 | 1.0244元 | 1.1060元 |
| 2024-07-23 | 1.0239元 | 1.1055元 |
| 2024-07-22 | 1.0233元 | 1.1049元 |
| 2024-07-19 | 1.0225元 | 1.1041元 |
