国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 (011951.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0228元基金经理黄力 、 刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.59% | 0.78% | 0.12% | 0.63% | 0.72% | 0.66% | 0.81% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 3.98% |
| 2023 | -0.09% | 0.11% | 0.51% | 0.61% | 0.50% | 0.33% | 0.28% | 0.58% | -0.18% | 0.16% | 0.15% | 0.64% | 3.64% |
| 2022 | 0.63% | -0.20% | -0.23% | 0.74% | 0.64% | 0.18% | 0.87% | 0.58% | -0.06% | 0.45% | -1.15% | 0.28% | 2.75% |
