万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj)万家基金管理有限公司	成立日期	2021-07-30	总资产规模	29.86亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0233元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34%
相关基金:	主从基金万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史招募设立公告列表

最后更新于：2024-04-12

#	公告时间	标题	操作
1	2024-04-12	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2024-03-09	万家基金管理有限公司关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增D类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2023-08-07	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2022-09-22	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2021-07-16	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2021-07-16	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论