广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0423元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇荣三个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.52亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 14.52亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 133.40万 | 0.09% |
加载中......
