广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj)广发基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0658元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇荣三个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 37.36亿 | 35.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9.24亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.37亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 18.50亿 | 18.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.58亿 | 31.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.43亿 | 20.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 25.47亿 | 25.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 37.35亿 | 37.07亿元 | -- |
