广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj)广发基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0658元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇荣三个月定开债券C | ||||
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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.013 元 | 18.11亿 | 2,353.84万元 | 1.26% | -- |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0051 元 | 25.14亿 | 1,282.21万元 | 0.50% | 1.30% |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.0081 元 | 25.14亿 | 2,036.45万元 | 0.80% | |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.008 元 | 34.37亿 | 2,749.74万元 | 0.79% | 3.97% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.012 元 | 41.40亿 | 4,967.77万元 | 1.18% | |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 0.0205 元 | 41.10亿 | 8,425.86万元 | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
