广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj)广发基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0658元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇荣三个月定开债券C | ||||
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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 203.69万元 | 0.30% | 54.32万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 805.06万元 | 0.30% | 214.68万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 403.33万元 | 0.30% | 107.55万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1,140.40万元 | 0.30% | 304.11万元 | 0.08% |
