广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj)广发基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0658元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇荣三个月定开债券C | ||||
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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0658元 | 1.1388元 |
| 2024-12-19 | 1.0634元 | 1.1364元 |
| 2024-12-18 | 1.0627元 | 1.1357元 |
| 2024-12-17 | 1.0632元 | 1.1362元 |
| 2024-12-16 | 1.0637元 | 1.1367元 |
| 2024-12-13 | 1.0622元 | 1.1352元 |
| 2024-12-12 | 1.0601元 | 1.1331元 |
| 2024-12-11 | 1.0594元 | 1.1324元 |
| 2024-12-10 | 1.0586元 | 1.1316元 |
| 2024-12-09 | 1.0559元 | 1.1289元 |
| 2024-12-06 | 1.0548元 | 1.1278元 |
| 2024-12-05 | 1.0549元 | 1.1279元 |
| 2024-12-04 | 1.0546元 | 1.1276元 |
| 2024-12-03 | 1.0533元 | 1.1263元 |
| 2024-12-02 | 1.0537元 | 1.1267元 |
| 2024-11-29 | 1.0508元 | 1.1238元 |
| 2024-11-28 | 1.0495元 | 1.1225元 |
| 2024-11-27 | 1.0487元 | 1.1217元 |
| 2024-11-26 | 1.0485元 | 1.1215元 |
| 2024-11-25 | 1.0483元 | 1.1213元 |
| 2024-11-22 | 1.0475元 | 1.1205元 |
| 2024-11-21 | 1.0474元 | 1.1204元 |
| 2024-11-20 | 1.0469元 | 1.1199元 |
| 2024-11-19 | 1.0469元 | 1.1199元 |
| 2024-11-18 | 1.0466元 | 1.1196元 |
| 2024-11-15 | 1.0470元 | 1.1200元 |
| 2024-11-14 | 1.0469元 | 1.1199元 |
| 2024-11-13 | 1.0467元 | 1.1197元 |
| 2024-11-12 | 1.0469元 | 1.1199元 |
| 2024-11-11 | 1.0462元 | 1.1192元 |
| 2024-11-08 | 1.0457元 | 1.1187元 |
| 2024-11-07 | 1.0457元 | 1.1187元 |
| 2024-11-06 | 1.0451元 | 1.1181元 |
| 2024-11-05 | 1.0451元 | 1.1181元 |
| 2024-11-04 | 1.0448元 | 1.1178元 |
| 2024-11-01 | 1.0446元 | 1.1176元 |
| 2024-10-31 | 1.0438元 | 1.1168元 |
| 2024-10-30 | 1.0434元 | 1.1164元 |
| 2024-10-29 | 1.0432元 | 1.1162元 |
| 2024-10-28 | 1.0430元 | 1.1160元 |
| 2024-10-25 | 1.0434元 | 1.1164元 |
| 2024-10-24 | 1.0430元 | 1.1160元 |
| 2024-10-23 | 1.0432元 | 1.1162元 |
| 2024-10-22 | 1.0439元 | 1.1169元 |
| 2024-10-21 | 1.0452元 | 1.1182元 |
| 2024-10-18 | 1.0455元 | 1.1185元 |
| 2024-10-17 | 1.0460元 | 1.1190元 |
| 2024-10-16 | 1.0450元 | 1.1180元 |
| 2024-10-15 | 1.0453元 | 1.1183元 |
| 2024-10-14 | 1.0449元 | 1.1179元 |
