广发汇荣三个月定开债券A (011954.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0423元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇荣三个月定开债券C | ||||
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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0423元 | 1.1153元 |
| 2024-07-30 | 1.0416元 | 1.1146元 |
| 2024-07-29 | 1.0412元 | 1.1142元 |
| 2024-07-26 | 1.0400元 | 1.1130元 |
| 2024-07-25 | 1.0394元 | 1.1124元 |
| 2024-07-24 | 1.0385元 | 1.1115元 |
| 2024-07-23 | 1.0386元 | 1.1116元 |
| 2024-07-22 | 1.0369元 | 1.1099元 |
| 2024-07-19 | 1.0347元 | 1.1077元 |
| 2024-07-18 | 1.0344元 | 1.1074元 |
| 2024-07-17 | 1.0347元 | 1.1077元 |
| 2024-07-16 | 1.0345元 | 1.1075元 |
| 2024-07-15 | 1.0342元 | 1.1072元 |
| 2024-07-12 | 1.0333元 | 1.1063元 |
| 2024-07-11 | 1.0326元 | 1.1056元 |
| 2024-07-10 | 1.0320元 | 1.1050元 |
| 2024-07-09 | 1.0317元 | 1.1047元 |
| 2024-07-08 | 1.0311元 | 1.1041元 |
| 2024-07-05 | 1.0326元 | 1.1056元 |
| 2024-07-04 | 1.0337元 | 1.1067元 |
| 2024-07-03 | 1.0336元 | 1.1066元 |
| 2024-07-02 | 1.0325元 | 1.1055元 |
| 2024-07-01 | 1.0315元 | 1.1045元 |
| 2024-06-28 | 1.0325元 | 1.1055元 |
| 2024-06-27 | 1.0322元 | 1.1052元 |
| 2024-06-26 | 1.0312元 | 1.1042元 |
| 2024-06-25 | 1.0308元 | 1.1038元 |
| 2024-06-24 | 1.0301元 | 1.1031元 |
| 2024-06-21 | 1.0293元 | 1.1023元 |
| 2024-06-20 | 1.0298元 | 1.1028元 |
| 2024-06-19 | 1.0296元 | 1.1026元 |
| 2024-06-18 | 1.0288元 | 1.1018元 |
| 2024-06-17 | 1.0283元 | 1.1013元 |
| 2024-06-14 | 1.0282元 | 1.1012元 |
| 2024-06-13 | 1.0278元 | 1.1008元 |
| 2024-06-12 | 1.0276元 | 1.1006元 |
| 2024-06-11 | 1.0277元 | 1.1007元 |
| 2024-06-07 | 1.0273元 | 1.1003元 |
| 2024-06-06 | 1.0273元 | 1.1003元 |
| 2024-06-05 | 1.0269元 | 1.0999元 |
| 2024-06-04 | 1.0260元 | 1.0990元 |
| 2024-06-03 | 1.0256元 | 1.0986元 |
| 2024-05-31 | 1.0247元 | 1.0977元 |
| 2024-05-30 | 1.0246元 | 1.0976元 |
| 2024-05-29 | 1.0245元 | 1.0975元 |
| 2024-05-28 | 1.0241元 | 1.0971元 |
| 2024-05-27 | 1.0235元 | 1.0965元 |
| 2024-05-24 | 1.0234元 | 1.0964元 |
| 2024-05-23 | 1.0235元 | 1.0965元 |
| 2024-05-22 | 1.0229元 | 1.0959元 |
