招商招祥纯债D (011955.jj)招商基金管理有限公司	成立日期	2024-03-15	总资产规模	1,001.68万元 (2024-03-31)	基金类型债券型当前净值1.1389元基金经理马龙、王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.61%
相关基金:	主从基金招商招祥纯债A 、招商招祥纯债C 、招商招祥纯债E
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招商招祥纯债D(011955) - 历史分红公告列表

最后更新于：2022-01-05

#	公告时间	标题	操作
1	2022-01-05	招商招祥纯债债券型证券投资基金2021年度第二次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2021-06-11	招商招祥纯债债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2020-10-17	招商招祥纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2019-04-10	招商招祥纯债债券型证券投资基金2019年度第1次分红公告 (124K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2018-12-08	招商招祥纯债债券型证券投资基金2018年度第1次分红公告 (60K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2017-07-25	2017年第一次分红公告 (62K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论