招商招祥纯债D (011955.jj)招商基金管理有限公司	成立日期	2024-03-15	总资产规模	1,001.68万元 (2024-03-31)	基金类型债券型当前净值1.1389元持有人户数--基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.61%
相关基金:	主从基金招商招祥纯债A 、招商招祥纯债C 、招商招祥纯债E
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招商招祥纯债D(011955) - 历史拆分折算公告列表

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