中加喜利回报混合A (012071.jj)中加基金管理有限公司持有人户数789.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0872元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金中加喜利回报混合C | ||||
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中加喜利回报混合A(012071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 74.95万元 | 1.20% | 12.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 289.02万元 | 1.20% | 48.17万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 182.37万元 | 1.20% | 30.40万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 585.57万元 | 1.20% | 97.59万元 | 0.20% |
