中加喜利回报混合A (012071.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0391元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金中加喜利回报混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加喜利回报混合A(012071) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,962.60万 | 4,718.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,158.94万 | 6,051.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 7,299.01万 | 7,177.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,425.34万 | 8,378.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9,966.93万 | 9,743.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.48亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.82亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1.98亿 | 2.07亿元 | -- |
