中加喜利回报混合A (012071.jj)中加基金管理有限公司持有人户数789.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0872元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金中加喜利回报混合C | ||||
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中加喜利回报混合A(012071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-31 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-10-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-10-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-10-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-10-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-10 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-10-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-09-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-09-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-09-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-09-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-09-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-09-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-09-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-09-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-09-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-09-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-09-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-09-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-09-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-09-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-09-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-09-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-08-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
