中加喜利回报混合A (012071.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0391元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金中加喜利回报混合C | ||||
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中加喜利回报混合A(012071) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 138.17% | 1.72亿元 | 2.52亿元 | 7,636.45万元 | 7,299.01万元 |
| 2023-06-30 | 102.32% | 9,920.81万元 | 1.66亿元 | 9,204.45万元 | 9,966.93万元 |
| 2022-12-31 | 53.40% | 2.27亿元 | 2.68亿元 | 1.39亿元 | 1.82亿元 |
