中加喜利回报混合A (012071.jj)中加基金管理有限公司持有人户数789.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0872元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金中加喜利回报混合C | ||||
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中加喜利回报混合A(012071) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中加喜利回报混合 | |
| 基金主代码 | 012071 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-01 | |
| 总份额 | 8,387.49万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的收益。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+1年期定期存款利率（税后）×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中加喜利回报混合A | 中加喜利回报混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012071 | 012072 |
| 子基金份额 | 4,368.01万 份 (2024-09-30) | 4,019.48万 份 (2024-09-30) |
