中加喜利回报混合A (012071.jj)中加基金管理有限公司持有人户数789.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0801元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金中加喜利回报混合C | ||||
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中加喜利回报混合A(012071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-19 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-16 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-12-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-04 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-02 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-28 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-31 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-10-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-10-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-10-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-10-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
