中加喜利回报混合A (012071.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0391元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金中加喜利回报混合C | ||||
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中加喜利回报混合A(012071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-11 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-04 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-28 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-06-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-06-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-07 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-06 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-04 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-05-30 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-05-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-05-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-05-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-05-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
